一、 签单送货单---财务签单表示该送货单可以到仓库发货：
1、工厂一般的操作流程是：销售跟单开送货单，然后打印出来（也可以财务打印，看谁有打印权限），财务签字，然后给仓库发货，发货完成后回单到财务，然后财务再审批表示完成，同时审批后该送货单的金额会自动成为【应收金额】。如下图所示：
图1-1（在送货单找到该单并打开）
图1-2（点签单，也就是送货单也要手工签字，送货单上也要点签单，防止重单）
二、 审批送货单---产生应收账款(客户往来账)：
1、发货回单需要再审批该送货单，操作方法：用单号找到送货单，并打开该送货单，点【审批】按钮。如下图所示：
图1-1（同样找到送货单，然后点审批按钮）
三、 修改审批日期：
1、因为【客户往来账】里的应收金额来自审批送货单，并且是按审批日期，那么跨月的送货单就需要回调到上个月（比如：4月30开的送货单，5月2号才回来，财务审批该送货单，那么该单就会进入5月的客户往来账，如果财务想把它调整4月，就需要修改审批日期）。操作方法是：打开已经审批过的送货单，然后按【Ctrl+F7】，重新选择审批日期，点确定，如图所示：
四、 重设送货单打印次数：
1、 送货单默认只允许打印一次，如果需要重打或要反核准送货单，就会提示【该单已经打印不能反核操作！】，这时就需要反打印次数为0。操作方法是：打开已经核准过的送货单，然后按【Alt+1】，点确定。如下图：
图1-1（打开送货单，按Alt键同时再按1键）
五、 销售收款或收款到账认领（二种模式收款，用户选一种）：
1、 按客户收款（财务直接开销售收款或收款到账认领）。操作方法：
A、 财务开收款到账认领，跟单认领后会自动生成销售收款。所以财务就不必再开销售收款。财务直接在收款到账认领新增，选择收款账户、收款日期、支付方式等，保存并核准就可以了，如下图：
图1-1（打开收款到账认领，新增
图1-1（选择收款账户、金额、收款日期，保存并核准）
图1-1（打开销售收款，新增）
图1-2（选择客户、收款账户、金额、收款日期，保存并核准）
2、 按单据收款（打款拿货按订单收款，月结客户按送货单收款）：
A、打款拿货按订单收款操作办法：销售跟单根据订货单销售收款，然后财务去核准确认。打开订货单，点销售收款，填入收款账户、收款日期、水单附件等，确定后自动生成销售收款。这种适合按订单收款。如下图：
图1-1（找到该客户订货单或送货单，并打开，点销售收款）
图1-2（选择收款账户、金额、收款日期，存储）
B、月结客户按送货单收款方法：财务开收款到账认领，填入收款账户、收款日期、金额、客户、水单附件等，保存并核准，然后点销售收款，选择送货单去冲款，也就是收到客户的款项是那些送货单款项。
（比如：客户付款60000元，那么是那些送货单呢，就按下面去选择送货单）
（点销售收款，选送货单来冲，这样就在送货单上看到那些单已经冲了）
六、 销售费用冲减（区分按客户冲款和按单冲款）：
1、按客户冲款：客户返点、广告支持、银行手续费等费用需要冲减，这样客户往来账才会平衡。操作方法：财务直接开销售费用冲减，选择客户、费用名称、日期、账户、金额、生效日期等，保存并核准就可以了。如下图：
图1-1（从菜单销售管理选择销售费用冲减或财务操作里选择都可以）
图1-2（选择客户、费用名称、账户、金额、日期，保存并核准）
2、按单据冲款：打款拿货的客户，就找到该客户未付完尾数的订货单，直接点费用冲减，填入费用名称、时间、金额等，然后确定。月结的客户，就找到该客户未付完尾数的送货单，点费用冲减，填入费用名称、时间、金额等，然后确定。如下图：
（打款拿货客户，按订单冲减）
（月结客户，按送货单冲减）
七、 客户往来账：
1、 客户往来账显示每个客户的余款，以及某个日期范围内的对账单据。包括：期初余额、应收金额、销售收款、费用冲减、退货、期末余额。如下图：
（每个数据按什么时间来的）
图1-1（选择日期，可任意看范围内的数据。以及每个数据来源）
图1-2（第一次在客户信息里填期初余额）
2、 合并客户或往来账里显示有两个客户但部门不一样，操作方法：在客户往来账里，点客户转换。注意：千万不要选择错误，否则不能恢复。如下图：
八、 采购审批---产生供应商往来账应付金额、退货金额（包括：外购进仓、外购退货、采购进仓、采购退货、委外加工、发外加工等）
（批量审批地方）
（一张一张单审批）
批量修改审批日期,在已审批里选中了右键
九、 采购付款产生--->厂家往来账实付金额（付款这里注意生效日期）
生效日期就是这笔付款是付那个月的货款，比如：6月10日付2月的货款，那么付款日期是6月10日，生效日期只要选到2月份就可以（不用管2月那天），这样做的好处是在厂家往来账--->供应商按月欠款汇总就可以看出那个月还欠多少。如果你把生效日期选成付款日期6月10日，那么按月欠款汇总就无法看出2月还欠多少了。
两种方式做采购付款；
第一种：先做采购预付款（名字用户自己定义），然后选已审批的采购进仓、外购进仓等单冲减，这种采购付款保存后就在【采购付款】单里。
第二种：直接在单据（采购进仓、外购进仓、委外加）上做采购付款，一单一单的做付款，这种采购付款保存后就在【采购付款】单里
十、 费用冲减---产生供应商往来账费用冲减（费用这里注意生效日期）
费用冲减就是剩余款项不付了。也是有两种方式做费用冲减；
第一种：在采购预付款（名字用户自己定义）里，随便选要冲减某个供应商的付款单，点费用冲减按钮，然后选已审批的采购进仓、外购进仓等不用付款的单据进行冲减，这种费用冲减保存后就在【费用冲减】单里。
第二种：直接在单据（采购进仓、外购进仓、委外加）上做费用冲减，一单一单的做费用冲减，这种费用冲减保存后就在【费用冲减】单里
十一、 厂家往来账（付款金额和费用冲减按生效日期、应付金额和退款金额按单据日期）
十二、 冻结收款或者费用冲减
取消冻结,删除记录即可
